Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations américaines incluses dans l’indice MSCI USA Quality Advanced Target Select. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Quality Advanced Target Select (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
26 août 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Quality Advanced Target Select Index (Net Total Return)
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| N° de valeur |
29134652
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| ISIN |
IE00BX7RRJ27
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| Reuters Id |
UQLTDN.MX, UBUT.DE, UQLTDF.S, UQLTD.S, UC99.L, UBUT.AS, UQLTD.MI
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| Ticker Bloomberg |
UQLTD IM, UBUT NA, UC99 LN, UQLTD SW, UQLTDF SW, UBUT GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 9.38 | 8.63 | 10.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.46 | 2.69 | 3.57 |
| 3A | |||
| 5A | 88.06 | 64.82 | 97.36 |
| ø p.a.5A | 13.46 | 10.51 | 14.57 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 67.57 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 67.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | USD 52.59 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 979.21 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 1'126.14 |
| Costituenti | 30.08.2019 | 124.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.16 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.12 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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