Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net.
Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions incluses dans l’indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
4 septembre 2014
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)
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| N° de valeur |
24501360
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| ISIN |
IE00BMP3HG27
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| Reuters Id |
UBUM.DE, GLDVD.S, UBUM.AS, GLDVD.MI
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| Telekurs Id |
GLDVD.S
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| Ticker Bloomberg |
GLDVD IM, UBUM NA, GLDVD SW, UBUM GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 6.76 | 5.30 | 7.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 27.47 | 11.44 | 12.39 |
| 3A | |||
| 5A | 35.31 | 17.46 | 41.24 |
| ø p.a.5A | 6.23 | 3.27 | 7.15 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 12.68 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 13.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | USD 10.86 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 148.76 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 192.77 |
| Costituenti | 30.08.2019 | 111.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.27 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.15 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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|
| Rapport semestriel 2018 |
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|
| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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|
| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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