Aperçu

L’objectif d’investissement est de répliquer le cours et la performance de l’indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged après déduction des frais. (« Indice » du compartiment).

Le fonds investit généralement dans les actions figurant dans l’Indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’Indice.

L’objectif de placement est de répliquer le cours et la performance de l’Indice. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions, qui figurent dans l’indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Irl) ETF plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
15 septembre 2021
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)
N° de valeur
110868923
ISIN
IE00BM9TV208
Reuters Id
GLDVDE.MI
Ticker Bloomberg
GLDVDE IM

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 6.23 4.45 5.16
1M
3M
6M
1A
2A 19.74 18.72 35.80
3A
5A
ø p.a.5A 8.70 5.66 10.95

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 12.85
Plus haut 12 derniers mois 26.02.2026 EUR 13.15
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 EUR 11.09
Dernière distribution 12.02.2026 EUR 0.22
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 37.61
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 164.74

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 0.26 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 0.22

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Irl) ETF plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport annuel 2012
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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