Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI USA hedged to CHF. Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI USA 100% hedged to CHF.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le MSCI USA 100% hedged to CHF. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l’USD.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
30 septembre 2013
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA 100% hedged to CHF Total Return Net
|
| N° de valeur |
22375108
|
| ISIN |
IE00BD4TYL27
|
| Reuters Id |
USCHWH.S
|
| Ticker Bloomberg |
USCHWH SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.77 | 9.61 | 8.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.48 | 13.44 | 28.67 |
| 3A | |||
| 5A | 52.34 | 82.42 | 73.82 |
| ø p.a.5A | 8.78 | 12.78 | 11.69 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 52.42 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | CHF 52.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | CHF 42.83 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 532.64 |
| Costituenti | 30.08.2019 | 638.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Supplement |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Rapport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2020 |
|
|
| Rapport annuel 2018 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport annuel 2012 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
|
|
Autres documents
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.