Aperçu

Stratégie axée sur les actions internationales visant à tirer parti de ce que les gérants considèrent comme des titres mal évalués. Des positions courtes (qui bénéficieront de la baisse prévue) sont prises sur les titres jugés surévalués tandis que les titres considérés comme sous-évalués font l’objet de positions longues (qui bénéficieront de la hausse prévue). La recherche d’actions présentant des écarts par rapport à leur juste valeur porte aussi bien sur les marchés développés qu’émergents.

L’exposition brute (total des positions courtes et longues) indique l’exposition totale aux marchés et représente généralement entre 125% à 200% du capital.

L’exposition nette (différence entre positions longues et positions courtes) mesure l’exposition du fonds aux variations du marché; elle est généralement de l’ordre de 20% à 40%.

Avantages

Une stratégie d’investissement visant à générer des rendements grâce à la sélection des titres, tout en bénéficiant d’une certaine protection en cas de baisse des marchés d’actions.

Optimisation des opportunités grâce à des sources de performance uniques et non corrélées.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Risques

Le fonds a recours à des expositions longues et courtes aux actions de manière à obtenir une volatilité plus faible que celle d’un fonds classique long only. En dépit de la volatilité qui devrait être moindre, le fonds peut toujours subir d’importantes fluctuations en termes de valeur. Le fonds ayant recours à des instruments dérivés et à des techniques de levier sophistiquées, l’investisseur doit être disposé à supporter le risque supplémentaire qui en découle. Parmi les autres risques figurent le risque de contrepartie, le risque opérationnel ainsi que le risque de change même si, sauf mention contraire, les positions sont couvertes par rapport aux fluctuations de la monnaie de référence du fonds, l’euro. Les tranches couvertes en GBP visent à protéger les investisseurs en GBP contre les fluctuations de la paire GBP/EUR.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Alternative Funds
麻豆社 Long Short Funds
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 octobre 2015
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.94 % p.a.
Commission de performance
20.00 %
Commission de gestion
0.75 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
21654935
ISIN
IE00BBL4V372
Ticker Bloomberg
UGELSQE ID

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mai 2026
Cumulative
EUR(%)
YTD -4.75
1M
3M
6M
1A
2A 2.32
3A
5A 20.50
ø p.a.5A 3.80

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 142.95
Plus haut 12 derniers mois 30.03.2026 EUR 155.15
Plus bas 12 derniers mois 27.05.2026 EUR 142.95
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 8.16
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 407.19

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.94%
Commission forfaitaire de gestion
0.94%
Commission de gestion p.a.
0.75%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de performance
20.00%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - 麻豆社 Alternative Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Long Short Funds
fr fr
es es
de de
en en
it it
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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