Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance nette absolue du MSCI Emerging Markets Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
27 avril 2011
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Drag Level p.a. |
0.14 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Total Return Net
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| N° de valeur |
12894611
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| ISIN |
IE00B3Z3FS74
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| Reuters Id |
EGUSASN.MX, EGUSAS.S, EMGEAS.MI
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| Ticker Bloomberg |
EMGEAS IM, EGUSAS SW, EGUSASN MM
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 24.65 | 23.80 | 25.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 33.44 | 16.65 | 17.65 |
| 3A | |||
| 5A | 44.86 | 26.96 | 52.02 |
| ø p.a.5A | 7.69 | 4.89 | 8.74 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 88.41 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 88.41 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 57.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 208.36 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Fund documentation M&A |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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