Aperçu

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice 麻豆社 CMCI Future Commodity Index Net Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire. (l’«Indice» de ce compartiment).

Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.

Nous visons à surnantir de 105% l’exposition du fonds à la contrepartie de swap.

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de matières premières largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les rendements versés par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposés au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette des actifs du fonds dépend largement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETFs plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 mai 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.34 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
麻豆社 CMCI Future Commodity Index
N° de valeur
125663096
ISIN
IE000WJCYGB4
Reuters Id
BCFC.DE, RENEWS.S, CDTR.L
Ticker Bloomberg
RENEW SW, BCFC GY, CDTR LN

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 15.31 14.53 16.48
1M
3M
6M
1A
2A 10.49 -3.41 -2.59
3A 32.15 14.63 21.68
5A
ø p.a.5A 9.74 4.66 6.76

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 132.85
Plus haut 12 derniers mois 13.05.2026 USD 139.21
Plus bas 12 derniers mois 30.05.2025 USD 105.14
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 3.82

Structures

Commissions

Drag Level p.a.
0.34%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 ETFs plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Fund documentation M&A
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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