Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice 麻豆社 CMCI Future Commodity Index Net Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire. (l’«Indice» de ce compartiment).
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
Nous visons à surnantir de 105% l’exposition du fonds à la contrepartie de swap.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 mai 2023
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.34 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 CMCI Future Commodity Index
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| N° de valeur |
125663096
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| ISIN |
IE000WJCYGB4
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| Reuters Id |
BCFC.DE, RENEWS.S, CDTR.L
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| Ticker Bloomberg |
RENEW SW, BCFC GY, CDTR LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 15.31 | 14.53 | 16.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.49 | -3.41 | -2.59 |
| 3A | 32.15 | 14.63 | 21.68 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 9.74 | 4.66 | 6.76 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 132.85 |
| Plus haut 12 derniers mois | 13.05.2026 | USD 139.21 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.05.2025 | USD 105.14 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 3.82 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Fund documentation M&A |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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