Aperçu

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance de l’Indice de référence.

Le fonds reproduit la performance de l’indice de façon synthétique en investissant dans un swap.

La contrepartie au swap transfère des garanties au fonds sous la forme d’emprunts d’États du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.

Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de secteurs.

Facile à négocier, le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Fonds conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds procure la performance d’un indice d’actions largement diversifié, sa valeur peut donc fortement fluctuer. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon de placement d’au moins sept ans et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Le rendement obtenu du fonds dépend des paiements qu’il reçoit de la contrepartie au swap conformément aux conditions du swap concerné et est, par conséquent, soumis au risque de crédit de la contrepartie au swap. En cas de défaut de la contrepartie au swap conformément aux conditions du swap concerné, le fonds peut subir une perte. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds sont gérés de manière passive. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle largement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées par une gestion active ne sont pas compensées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETFs plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
14 novembre 2025
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.15 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI India Index (NTR) in USD
N° de valeur
147594235
ISIN
IE000N70F6V6

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -10.77 -11.37 -9.86
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 8.87
Plus haut 12 derniers mois 20.11.2025 USD 10.08
Plus bas 12 derniers mois 30.03.2026 USD 8.12
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 182.36

Structures

Commissions

Drag Level p.a.
0.15%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 ETFs plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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