Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance de l’Indice de référence.
Le fonds reproduit la performance de l’indice de façon synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère des garanties au fonds sous la forme d’emprunts d’États du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de secteurs.
Facile à négocier, le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 novembre 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI India Index (NTR) in USD
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| N° de valeur |
147594235
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| ISIN |
IE000N70F6V6
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -10.77 | -11.37 | -9.86 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 8.87 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.11.2025 | USD 10.08 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.03.2026 | USD 8.12 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 182.36 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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