Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance de l’indice Solactive €STR Daily Total Return.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie du swap transfère des emprunts d’État du G10, des obligations supranationales et des liquidités à l’ETF à titre de garanties.
Le fond de placement est géré passivement.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à la performance de l’indice.
Facile à négocier, le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Risques
Le rendement et la valeur du fonds peuvent varier en fonction des fluctuations du Euro short term rate (€STR). Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant la fin de la durée de détention recommandée indiquée dans le Document d’informations clés (DIC PRIIP). Les risques liés à la durabilité ne sont pas pris en compte au cours du processus de sélection de titres de l’Indice. Par conséquent, ils ne sont pas systématiquement intégrés.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 mai 2025
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive €STR Daily Total Return Index
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| N° de valeur |
141785507
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| ISIN |
IE0006BDZN36
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| Reuters Id |
EUROON.S
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| Ticker Bloomberg |
EUROON SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.95 | -0.74 | -0.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 5.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | EUR 5.12 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | EUR 5.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 168.76 |
Structures
Commissions
Drag Level p.a.
0.05%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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