Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions de l’indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en Bourse.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé par une large diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Les ETF 麻豆社 investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance des actions sous-jacentes. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
3 septembre 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Ex Mega Cap Specified Index
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| N° de valeur |
144731086
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| ISIN |
IE0002THYAT9
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 8.74 | 8.00 | 9.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 8.05 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 8.08 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.09.2025 | USD 6.98 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 9.85 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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