Aperçu

Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations allemandes triées sur le volet.

Les placements se concentrent sur des entreprises dont la capitalisation boursière correspond à celle des sociétés de la catégorie des moyennes capitalisations.

Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations allemandes afin de doper le potentiel de rendement des placements.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs ont accès à des entreprises généralement dotées d’une grande souplesse et souvent présentes sur les marchés de croissance.

Le fonds bénéficie de l’expertise de spécialistes en investissement aguerris.

Les investisseurs profitent du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.

La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 est gage de l’identification cohérente des petites capitalisations allemandes les plus attrayantes.

Risques

Les produits 麻豆社 Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de benchmark. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Small & Mid Cap Funds
Domicile du produit
Allemagne
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Germany Branch, Frankfurt am Main
Direction du fonds
Universal-Investment-GmbH, Frankfurt am Main
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 mars 1993
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.78 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.)
N° de valeur
54362
ISIN
DE0009751651
Telekurs Id
SMHCAP
Ticker Bloomberg
SMHSMLC GR

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 8.25 6.27 7.02
1M
3M
6M
1A
2A 14.67 13.31 29.89
3A
5A -16.58 -30.44 -20.63
ø p.a.5A -3.56 -7.00 -4.52

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 661.60
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 EUR 661.60
Plus bas 12 derniers mois 21.11.2025 EUR 558.37
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 75.97
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 14.51 % 17.72%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.09 -0.36
Taux sans risque 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Structures

Commissions

Frais courants par an
n.a.
Commission forfaitaire de gestion
1.80%
Commission de gestion p.a.
1.76%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
es es
en en
de de
fr fr
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
fr fr
es es
en en
de de
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Small & Mid Cap Funds
en en
es es
fr fr
it it
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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