Aperçu
Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions d’entreprises du monde entier triées sur le volet.
La sélection de titres est attrayante et active.
L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs bénéficient d’un accès facile au marché d’actions mondial.
Le portefeuille concentré permet aux investisseurs de profiter au maximum de l’analyse effectuée par 麻豆社 Asset Management.
Le fonds présente un potentiel de bénéfice accru grâce aux opportunités de placement supplémentaires inhérentes aux petites et moyennes capitalisations ainsi qu’à une gestion souple de l’exposition au marché.
Les investisseurs profitent du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Allemagne
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Germany Branch, Frankfurt am Main
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| Direction du fonds |
Universal-Investment-GmbH, Frankfurt am Main
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 octobre 1973
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
2.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
347635
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| ISIN |
DE0008488214
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| Telekurs Id |
SMHINT
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| Ticker Bloomberg |
SMHINTL GR
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Performances et prix
Percentage growth
au 26 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.62 | 12.52 | 13.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.57 | 13.22 | 29.78 |
| 3A | |||
| 5A | 54.24 | 28.61 | 46.75 |
| ø p.a.5A | 9.05 | 5.16 | 7.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 426.19 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | EUR 426.19 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | EUR 310.92 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 218.37 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.19 % | 13.32% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.03 | 0.42 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 6.60 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4.72 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3.73 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 2.96 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2.71 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 2.42 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 2.41 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | 2.31 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 2.30 |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 2.28 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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