Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice SPI® ESG weighted. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice SPI® ESG weighted. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.
Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit dans des actions et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
20 mars 2025
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® ESG weighted Total Return
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| N° de valeur |
141613534
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| ISIN |
CH1416135346
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.79 | 7.60 | 6.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 3.84 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 3.88 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.09.2025 | CHF 3.32 |
| Dernière distribution | 22.04.2026 | CHF 0.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 2.60 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 2'595.73 |
Structures
Commissions
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.12%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 3 | CHF | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 4 | CHF | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 5 | CHF | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 6 | CHF | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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|
| Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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