Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice SPI® ESG weighted. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice SPI® ESG weighted. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.
Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
23 février 2021
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® ESG weighted Total Return
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| N° de valeur |
59018666
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| ISIN |
CH0590186661
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| Reuters Id |
SPISI.S
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| Telekurs Id |
SPISI
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| Ticker Bloomberg |
SPISI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.79 | 7.60 | 6.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.13 | 18.13 | 33.98 |
| 3A | |||
| 5A | 34.40 | 60.94 | 53.36 |
| ø p.a.5A | 6.09 | 9.98 | 8.93 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 18.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 18.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.09.2025 | CHF 16.10 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 2'593.13 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 2'595.73 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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