Aperçu
Le fonds investit dans l’or physique carboneutre de MKS PAMP sous la forme de lingots standard pesant 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans un coffre-fort de haute sécurité en Suisse.
L’objectif de placement est de répliquer la performance du prix de l’or en USD selon l’indice Carbon Neutral LBMA Gold USD. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit dans l’or, ce qui peut impliquer des fluctuations considérables de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements de capitaux sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est l’absence de diversification, en raison de la concentration du placement dans l’or. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’or.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Date de lancement |
2 mars 2023
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.30 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Carbon Neutral LBMA Gold USD Index
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| N° de valeur |
123305632
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| ISIN |
CH1233056329
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| Reuters Id |
GLDCO2.S
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| Ticker Bloomberg |
GLDCO2 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.20 | 0.68 | 2.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 67.02 | 45.70 | 47.44 |
| 3A | 125.31 | 95.43 | 107.46 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 31.10 | 25.02 | 27.54 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 23.88 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.01.2026 | USD 29.19 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.06.2025 | USD 17.70 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 51.11 |
Structures
Commissions
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.30%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2023 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| Gold Bar List |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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