Aperçu

Le fonds investit dans l’or physique carboneutre de MKS PAMP sous la forme de lingots standard pesant 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans un coffre-fort de haute sécurité en Suisse.

L’objectif de placement est de répliquer la performance du prix de l’or en USD selon l’indice Carbon Neutral LBMA Gold USD. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit dans l’or, ce qui peut impliquer des fluctuations considérables de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements de capitaux sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est l’absence de diversification, en raison de la concentration du placement dans l’or. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’or.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Date de lancement
2 mars 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.30 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Carbon Neutral LBMA Gold USD Index
N° de valeur
123305632
ISIN
CH1233056329
Reuters Id
GLDCO2.S
Ticker Bloomberg
GLDCO2 SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.20 0.68 2.35
1M
3M
6M
1A
2A 67.02 45.70 47.44
3A 125.31 95.43 107.46
5A
ø p.a.5A 31.10 25.02 27.54

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 23.88
Plus haut 12 derniers mois 29.01.2026 USD 29.19
Plus bas 12 derniers mois 27.06.2025 USD 17.70
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 51.11

Structures

Commissions

TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.30%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2024
Rapport annuel 2023
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2023
Autres documents
Document type
Document Language
Gold Bar List
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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