Informations clés
| Date de lancement |
31 mars 2023
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.61 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.30 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
121543413
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| ISIN |
CH1215434130
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| Telekurs Id |
AST3GL1
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社ASTA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 mars 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.31 | 0.81 | -1.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.09 | 2.96 | 16.78 |
| 3A | 10.98 | 18.97 | 26.17 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 3.53 | 5.96 | 8.06 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.03.2026 | CHF 1'073.58 |
| Dernière distribution | 31.03.2026 | CHF 10.88 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.03.2026 | CHF 16.89 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.03.2026 | CHF 390.14 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 2 | CHF | 8.33 | 5.41 | 8.33 | 5.41 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | CHF | 10.88 | 7.07 | 10.88 | 7.07 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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