Informations clés
| Date de lancement |
31 mars 2023
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission de gestion |
0.71 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.39 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
121543300
|
| ISIN |
CH1215433009
|
| Telekurs Id |
AST3GL0
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社LIVS SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 31 mars 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.29 | 0.78 | -1.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.99 | 2.86 | 16.67 |
| 3A | 10.68 | 18.65 | 25.83 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 3.44 | 5.87 | 7.96 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.03.2026 | CHF 1'075.01 |
| Dernière distribution | 31.03.2026 | CHF 9.08 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.03.2026 | CHF 24.28 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.03.2026 | CHF 390.14 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
||||||||||
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 2 | CHF | 8.42 | 5.47 | 8.42 | 5.47 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | CHF | 9.08 | 5.90 | 9.08 | 5.90 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
|
Document type
|
Document Language
|
||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.