Informations clés
| Date de lancement |
11 août 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Prix forfaitaire |
0.2500 %
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| N° de valeur |
120042677
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| ISIN |
CH1200426778
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| Telekurs Id |
EAB60IU
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社A2IU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.23 | 7.11 | 6.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.19 | 8.10 | 22.61 |
| 3A | 32.37 | 40.63 | 53.00 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 9.80 | 12.04 | 15.23 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | CHF 1'303.07 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | CHF 5.57 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | CHF 79.39 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.22 | n.a. |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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