Informations clés
| Date de lancement |
11 août 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SARON 3 Month Compound Index
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| Prix forfaitaire |
0.2500 %
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| N° de valeur |
120042557
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| ISIN |
CH1200425572
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| Telekurs Id |
EACSTIU
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社ASIU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.06 | 0.90 | -0.56 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.12 | 0.73 | 14.25 |
| 3A | 1.60 | 7.74 | 16.03 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 0.53 | 2.52 | 5.08 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 15.06.2026 | CHF 1'010.83 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.06.2026 | CHF 0.12 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.06.2026 | CHF 21.97 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | -0.72 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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