Aperçu

Ce fonds investit principalement dans des obligations émises par des emprunteurs suisses et libellées en francs suisses qui sont incluses dans l’indice SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR).

L’objectif de placement est de réaliser, par une gestion passive, une performance qui reproduit celle de son indice de référence avant déduction des commissions.

L’indice SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) mesure la performance d’obligations émises par des emprunteurs suisses et libellées en francs suisses, en tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont quantifiés selon un cadre fourni par Inrate (agence suisse indépendante de notation de la durabilité, www.inrate.com), et des données correspondantes sur la durabilité. La stratégie de placement est basée sur les données et les critères relatifs à la durabilité définis par l’administrateur de l’indice, SIX Group. Une attention particulière doit être portée aux emprunteurs qui sont plus engagés sur les aspects environnementaux ou sociaux que leurs pairs. Pour atteindre cet objectif, les titres composant le SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) sont sélectionnés sur la base des données de durabilité mentionnées qui présentent une notation d’au moins C+ sur une échelle allant de A+ (meilleure notation de durabilité) à D- (approche du meilleur dans sa catégorie). En parallèle, ces emprunteurs doivent réaliser moins de 5% de leur chiffre d’affaires dans des secteurs controversés (divertissements pour adultes, alcool, génie génétique, génération d’électricité nucléaire, sables bitumineux, produits du tabac) et ne doivent pas figurer sur la liste du comité SVVK-ASIR (critères d’exclusion).

Le prêt de titres est interdit.

Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit faible à moyen (p. ex. risque de perte dû à la défaillance de l’émetteur).

Avantages

Accès facile aux obligations à moyen terme en CHF d‘émetteurs nationaux.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent et rentable, et liquide dans des conditions de marché normales.

Vous ne payez aucun droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel 麻豆社 investit principalement dans des obligations en CHF d’émetteurs nationaux de premier ordre inclus dans le sous-indice SBI Domestic correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Forme juridique
FCP
Date de lancement
7 juillet 2022
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
117016391
ISIN
CH1170163914
Telekurs Id
IFBIEPX
Ticker Bloomberg
UBEPIIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.01 0.97 -0.50
1M
3M
6M
1A
2A 0.69 1.55 15.17
3A 6.69 13.13 21.84
5A
ø p.a.5A 2.18 4.20 6.81

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 1'046.67
Plus haut 12 derniers mois 06.11.2025 CHF 1'054.18
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 1'041.24
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 249.83
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 253.78
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 2.92 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 20.38
2 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18.53
3 Swiss Confederation Government Bond 10.51
4 Zuercher Kantonalbank 2.30
5 Canton of Geneva Switzerland 2.14
6 Valiant Bank AG 1.64
7 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.46
8 Walliser Kantonalbank 1.45
9 Cembra Money Bank AG 1.15
10 Roche Kapitalmarkt AG 1.15
11 Aargauische Kantonalbank 1.14
12 Amag Leasing AG 1.02
13 Zuger Kantonalbank AG 1.00
14 麻豆社 Switzerland AG 0.95
15 Swiss Prime Site Finance AG 0.94
16 Sika AG 0.93
17 麻豆社 Group AG 0.90
18 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.88
19 Swisscom AG 0.87
20 Nant de Drance SA 0.83
21 PSP Swiss Property AG 0.83
22 Luzerner Kantonalbank AG 0.82
23 Swiss Life Holding AG 0.80
24 Basler Kantonalbank 0.77
25 Glarner Kantonalbank 0.74
26 SGS SA 0.73
27 Banque Cantonale du Jura SA 0.70
28 Canton of Zurich 0.67
29 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.66
30 Banque Cantonale de Fribourg 0.65
31 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.63
32 Schwyzer Kantonalbank 0.62
33 Kantonsspital Baden AG 0.62
34 Helvetia Baloise Holding AG 0.59
35 EFG Bank AG 0.57
36 ABB Ltd 0.56
37 Bell Food Group AG 0.55
38 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.50
39 Partners Group Holding AG 0.49
40 Hiag Immobilien Holding AG 0.49
41 Allreal Holding AG 0.47
42 Galderma Holding SA 0.47
43 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.45
44 Graubuendner Kantonalbank 0.45
45 Winterthur City Of 0.44
46 St Galler Kantonalbank AG 0.44
47 Viseca Payment Services AG 0.44
48 Geberit AG 0.43
49 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.42
50 Flughafen Zurich AG 0.41
51 Sulzer AG 0.40
52 Kanton Basel-Stadt 0.38
53 Berner Kantonalbank AG 0.37
54 Mobimo Holding AG 0.37
55 Banque Cantonale Vaudoise 0.36
56 Novartis AG 0.34
57 Sonova Holding AG 0.34
58 Investis Holding SA 0.33
59 Thurgauer Kantonalbank 0.33
60 Canton of Neuchatel 0.32
61 Grande Dixence SA 0.31
62 Givaudan SA 0.30
63 City of Zurich Switzerland 0.30
64 Migros Bank AG 0.29
65 Georg Fischer AG 0.26
66 Bank Julius Baer & Co AG 0.25
67 LGT Bank AG 0.24
68 Barry Callebaut AG 0.24
69 Sandoz Group AG 0.24
70 Ferring Holding SA 0.23
71 Canton of Berne 0.23
72 Canton of Basel-Landschaft 0.23
73 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.22
74 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.22
75 Zug Estates Holding AG 0.21
76 EMMI Finanz AG 0.21
77 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.21
78 Stadler Rail AG 0.21
79 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.21
80 Banque Cantonale de Geneve 0.21
81 dormakaba Finance AG 0.18
82 Luzerner Kantonsspital AG 0.18
83 SIX Group AG 0.17
84 Bank Cler AG 0.17
85 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.17
86 PSHYPO 0 5/8 08/28/29 0.17
87 Galenica AG 0.16
88 Hilti AG 0.15
89 City of Lugano Switzerland 0.14
90 Tecan Group AG 0.14
91 Liechtensteinische Landesbank AG 0.14
92 Intershop Holding AG 0.13
93 Canton of Aargau 0.13
94 Bobst Group SA 0.13
95 GEOFIS 1.3 10/14/30 0.13
96 Siegfried Holding AG 0.12
97 PSHYPO 0 3/4 07/15/31 0.12
98 Clariant AG 0.12
99 Banque Cantonale Neuchateloise 0.12
100 PFZENT 0.65 11/03/31 0.12
101 Nidwaldner Kantonalbank 0.12
102 Temenos AG 0.12
103 Kuehne + Nagel International AG 0.11
104 Bank Vontobel AG 0.08
105 HBANSW 1 1/8 05/12/32 0.07
106 Primeo Holding AG/Switzerland 0.06
107 GZO AG 0.05
108 Groupe E SA 0.05
109 KBBERN 0.85 05/05/31 0.04

Commissions

Frais courants par an
0.0139%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
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de de
Fact Sheet - Aggregate
en en
de de
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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