Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Forme juridique
FCP
Date de lancement
7 juillet 2022
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.02 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
117016390
ISIN
CH1170163906
Telekurs Id
IFBAEPX
Ticker Bloomberg
UBEPICA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.23 1.19 -0.28
1M
3M
6M
1A
2A 0.94 1.81 15.47
3A 8.83 15.40 24.28
5A
ø p.a.5A 2.86 4.89 7.52

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 1'072.04
Plus haut 12 derniers mois 06.11.2025 CHF 1'077.97
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 1'066.32
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 126.27
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 2.86 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 BNP Paribas SA 3.35
2 Muenchener Hypothekenbank eG 3.04
3 Banco Santander SA 3.03
4 Credit Agricole SA 2.83
5 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.82
6 Cie de Financement Foncier SA 2.55
7 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.26
8 New York Life Global Funding 2.23
9 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.02
10 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.96
11 Societe Generale SA 1.89
12 Bank of Nova Scotia/The 1.80
13 Commonwealth Bank of Australia 1.73
14 Deutsche Bahn AG 1.71
15 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.68
16 NatWest Markets PLC 1.63
17 Royal Bank of Canada 1.56
18 Nationwide Building Society 1.54
19 BNG Bank NV 1.49
20 Transpower New Zealand Ltd 1.39
21 National Australia Bank Ltd 1.37
22 Metropolitan Life Global Funding I 1.32
23 Kommunalbanken AS 1.27
24 Verizon Communications Inc 1.25
25 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.20
26 Corp Andina de Fomento 1.17
27 Bank of Montreal 1.16
28 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.16
29 SpareBank 1 Nord Norge 1.13
30 Caisse des Depots et Consignations 1.12
31 Credit Agricole SA/London 1.08
32 Lloyds Bank PLC 1.01
33 BPCE SA 0.99
34 Pacific Life Global Funding II 0.99
35 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.99
36 ABN AMRO Bank NV 0.99
37 Westpac Banking Corp 0.98
38 Santander UK PLC 0.97
39 Banco de Credito e Inversiones SA 0.96
40 Digital Constellation BV 0.93
41 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.92
42 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.90
43 Slovakia Government International Bond 0.90
44 Fresenius SE & Co KGaA 0.90
45 Macquarie Group Ltd 0.87
46 MassMutual Global Funding II 0.84
47 Central American Bank for Economic Integration 0.83
48 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.79
49 麻豆社 AG/London 0.78
50 North American Development Bank 0.78
51 Banco del Estado de Chile 0.77
52 Asian Development Bank 0.74
53 Akademiska Hus AB 0.73
54 Banco Santander Chile 0.72
55 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.67
56 Korea Housing Finance Corp 0.65
57 Svensk Exportkredit AB 0.65
58 Cooperatieve Rabobank UA 0.65
59 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.62
60 National Bank of Canada 0.60
61 Nordic Investment Bank 0.57
62 Province of New Brunswick Canada 0.57
63 Black Sea Trade & Development Bank 0.56
64 DH Switzerland Finance Sarl 0.55
65 Province of Manitoba Canada 0.54
66 Province of Ontario Canada 0.54
67 DnB Bank ASA 0.49
68 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.49
69 CaixaBank SA 0.49
70 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.48
71 MDLZ 0.9575 04/10/29 0.47
72 HSBC Holdings PLC 0.47
73 Volvo Treasury AB 0.47
74 Ayvens SA 0.43
75 ASB Bank Ltd 0.42
76 Kommunekredit 0.41
77 Commerzbank AG 0.41
78 Lloyds Banking Group PLC 0.39
79 Uruguay Government International Bond 0.39
80 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.39
81 Eli Lilly & Co 0.39
82 Province of Alberta Canada 0.39
83 Erste Group Bank AG 0.39
84 Open Bank SA/Madrid 0.36
85 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.33
86 Swedbank AB 0.33
87 Bayerische Landesbank 0.33
88 International Bank for Reconstruction & Development 0.33
89 European Bank for Reconstruction & Development 0.32
90 Auckland Council 0.32
91 Kuntarahoitus Oyj 0.32
92 Svenska Handelsbanken AB 0.32
93 ASBBNK 0.7925 04/23/29 0.31
94 KIWI 0.6624 10/16/29 0.31
95 BFCM 1.16 05/26/31 0.31
96 Aroundtown SA 0.31
97 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.31
98 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.31
99 Air Liquide Finance SA 0.31
100 Societe Nationale SNCF SACA 0.31
101 Jackson National Life Global Funding 0.31
102 Q Energy Solutions SE 0.27
103 Mediobanca International Luxembourg SA 0.25
104 CBQ Finance Ltd 0.24
105 Korea Ocean Business Corp 0.24
106 Watercare Services Ltd 0.24
107 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.23
108 Caribbean Development Bank 0.23
109 Bank of New Zealand 0.23
110 NRW Bank 0.22
111 Vonovia SE 0.16
112 La Banque Postale SA 0.16
113 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.16
114 Banco Internacional 0.16
115 SpareBank 1 SMN 0.16
116 Cellnex Telecom SA 0.16
117 BNZ International Funding Ltd/London 0.16
118 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.15
119 African Development Bank 0.12
120 European Investment Bank 0.08

Commissions

Frais courants par an
0.0168%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
de de
fr fr
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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