Aperçu

Le fonds investit principalement en emprunts libellés en CHF, émis par des débiteurs domestiques qui sont inclus dans le SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR).

L'objectif du fonds consiste à atteindre, par une gestion passive, une performance qui réplique celle de l'indice de référence (hors commissions).

Le SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) mesure la performance des débiteurs domestiques en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont quantifiés à l'aide d'un cadre fourni par Inrate (une agence suisse indépendante de notation de la durabilité, www. inrate.com) et des données de durabilité correspondantes. La stratégie d'investissment est basée sur ces données de durabilité et sur les critères de durabilité définis par l'administrator de l'indice SIX Group. En particulier, les débiteurs qui sont plus engagées dans les aspects environnementaux ou sociaux que les autres débiteurs du SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) doivent être prises en compte. Pour ce faire, les composantes du SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) qui ont une note d'au moins C+ sur une échelle allant de A+ (meilleure note de durabilité) à D- sont sélectionnées sur la base des données de durabilité susmentionnées (approche "best in class"). Dans le même temps, ces débiteurs doivent réaliser moins de 5 % de leur chiffre d'affaires dans des secteurs controversés (divertissement pour adultes, alcool, armes, génie génétique, production d'énergie nucléaire, charbon, sables bitumineux, produits du tabac) et ne doivent pas figurer sur la liste de rejet SVVK-ASIR (critères d'exclusion).

Le prêt de titres est interdit.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
27 septembre 2021
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.11 % p.a.
Commission de gestion
0.08 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.11 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Domestic AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
113724418
ISIN
CH1137244187
Telekurs Id
IBCIEP3
Ticker Bloomberg
UBEPIIA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.22 0.73 -0.73
1M
3M
6M
1A
2A -0.23 0.62 14.13
3A
5A
ø p.a.5A 2.70 5.87 8.40

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 976.91
Plus haut 12 derniers mois 04.11.2025 CHF 997.04
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2026 CHF 965.10
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 81.68
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 2'822.71
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 8.37 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21.23
2 Swiss Confederation Government Bond 18.78
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 16.13
4 Zuercher Kantonalbank 1.94
5 Luzerner Kantonalbank AG 1.83
6 Canton of Geneva Switzerland 1.75
7 麻豆社 Switzerland AG 1.37
8 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.33
9 Roche Kapitalmarkt AG 1.10
10 City of Zurich Switzerland 0.98
11 Swisscom AG 0.97
12 Basler Kantonalbank 0.97
13 Valiant Bank AG 0.94
14 St Galler Kantonalbank AG 0.94
15 Walliser Kantonalbank 0.94
16 Thurgauer Kantonalbank 0.87
17 Aargauische Kantonalbank 0.76
18 Canton of Zurich 0.73
19 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.70
20 Banque Cantonale de Fribourg 0.68
21 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.68
22 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.65
23 Cembra Money Bank AG 0.60
24 Graubuendner Kantonalbank 0.58
25 Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG 0.56
26 Sika AG 0.54
27 Nant de Drance SA 0.53
28 PSP Swiss Property AG 0.52
29 Amag Leasing AG 0.50
30 Swiss Prime Site Finance AG 0.50
31 Novartis AG 0.48
32 SGS SA 0.46
33 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.44
34 Swiss Life Holding AG 0.42
35 Zuger Kantonalbank AG 0.42
36 Helvetia Baloise Holding AG 0.41
37 HOCH Health Ostschweiz 0.41
38 Galderma Holding SA 0.39
39 Canton of Berne 0.37
40 Bell Food Group AG 0.37
41 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.36
42 Sandoz Group AG 0.35
43 LGT Bank AG 0.35
44 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.35
45 Banque Cantonale Vaudoise 0.34
46 麻豆社 Group AG 0.33
47 EFG Bank AG 0.33
48 ABB Ltd 0.32
49 Kantonsspital Baden AG 0.32
50 Swissgrid AG 0.31
51 Bank Julius Baer & Co AG 0.31
52 BLS AG 0.31
53 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.30
54 Banque Cantonale Neuchateloise 0.30
55 Inselspital-Stiftung 0.29
56 Sonova Holding AG 0.29
57 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.28
58 Winterthur City Of 0.27
59 Schwyzer Kantonalbank 0.27
60 Geberit AG 0.26
61 Canton of Neuchatel 0.26
62 Barry Callebaut AG 0.26
63 Allreal Holding AG 0.25
64 City of Lausanne Switzerland 0.25
65 Migros Bank AG 0.24
66 Georg Fischer AG 0.23
67 Berner Kantonalbank AG 0.23
68 Grande Dixence SA 0.22
69 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.22
70 Sulzer AG 0.20
71 Ferring Holding SA 0.20
72 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeume 0.18
73 Hiag Immobilien Holding AG 0.18
74 Liechtensteinische Landesbank AG 0.18
75 Mobimo Holding AG 0.18
76 Kantonsspital Aarau AG 0.18
77 Banque Cantonale du Jura SA 0.17
78 Canton of Basel-Landschaft 0.16
79 Givaudan SA 0.15
80 Universitaetsspital Zuerich 0.15
81 Lonza Swiss Finanz AG 0.14
82 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.14
83 EMMI Finanz AG 0.13
84 Kraftwerke Oberhasli AG 0.13
85 Zug Estates Holding AG 0.13
86 Engadiner Kraftwerke AG 0.13
87 kenova AG 0.12
88 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 0.12
89 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.12
90 City of St Gallen 0.12
91 Galenica AG 0.12
92 Rhaetische Bahn AG RHB 0.11
93 City of Bern Switzerland 0.11
94 Investis Holding SA 0.11
95 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.11
96 Canton of St Gallen Switzerland 0.10
97 Kanton Basel-Stadt 0.09
98 City of Lugano Switzerland 0.09
99 Flughafen Zurich AG 0.08
100 Glarner Kantonalbank 0.08
101 Bobst Group SA 0.08
102 CA Auto Finance Suisse SA 0.08
103 PSHYPO 0 5/8 08/28/29 0.08
104 Luzerner Kantonsspital AG 0.07
105 Kanton Luzern 0.07
106 Canton of Solothurn 0.07
107 City of Geneva Switzerland 0.07
108 Kuehne + Nagel International AG 0.06
109 Buehler Holding AG 0.06
110 Partners Group Holding AG 0.06
111 Bank Vontobel AG 0.06
112 Stadler Rail AG 0.06
113 SIX Group AG 0.06
114 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.06
115 PFZENT 0.9 03/17/36 0.06
116 PFZENT 0.7 06/25/32 0.06
117 PSHYPO 0 3/4 07/15/31 0.06
118 Canton of Aargau 0.05
119 Banque Cantonale de Geneve 0.05
120 City of Biel Switzerland 0.05
121 Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.05
122 Nidwaldner Kantonalbank 0.05
123 PFZENT 0.65 11/03/31 0.05
124 Siegfried Holding AG 0.05
125 PFZENT 1.2 09/10/46 0.04
126 PFZENT 0.95 03/27/35 0.04
127 Groupe E SA 0.04
128 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 0.04
129 Viseca Payment Services AG 0.04
130 Temenos AG 0.04
131 Bank Cler AG 0.04
132 Holcim Helvetia Finance AG 0.04
133 PFZENT 1.1 03/07/41 0.04
134 dormakaba Finance AG 0.04
135 Kantonsspital Winterthur 0.04
136 BCG 1.1 04/21/34 0.04
137 GEOFIS 1.65 04/14/34 0.03
138 Tecan Group AG 0.03
139 Transports Publics Genevois 0.03
140 HBANSW 1 1/8 05/12/32 0.03
141 Intershop Holding AG 0.03
142 KBBERN 0.85 05/05/31 0.03
143 VP Bank AG 0.03
144 BAER 1.4 04/30/32 0.03
145 Canton of Graubuenden 0.03
146 ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28 0.03
147 Schweizerische Suedostbahn AG 0.03
148 GEOFIS 1.3 10/14/30 0.03
149 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.03
150 HBANSW 1 1/2 05/12/36 0.02
151 Primeo Holding AG/Switzerland 0.02
152 Hilti AG 0.01
153 GZO AG 0.00

Commissions

Frais courants par an
0.1081%
Commission forfaitaire de gestion
0.1000%
Commission de gestion p.a.
0.0800%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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