Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice SBI® ESG AAA-BBB Total Return est un indice de référence à taux fixe d’obligations d’entreprise investment grade qui offre une exposition à des sociétés dont les scores ESG sont meilleurs que ceux de leurs homologues au sein de leur secteur.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel 麻豆社 investit principalement dans des obligations en CHF d’émetteurs de premier ordre inclus dans l’indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Index Funds Bonds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
8 mars 2021
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.15 % p.a.
Commission de gestion
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG AAA-BBB (TR) in CHF
N° de valeur
59739456
ISIN
CH0597394565
Reuters Id
59739456X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBSFBC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.41 1.30 0.28
1M
3M
6M
1A
2A -0.15 0.70 14.21
3A
5A -2.10 17.23 11.70
ø p.a.5A -0.42 3.23 2.24

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 962.91
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 984.02
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2026 CHF 954.35
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 3.06
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 3'096.07
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 7.85 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.15%
Commission forfaitaire de gestion
0.15%
Commission de gestion p.a.
0.15%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Bonds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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