Aperçu

Le fonds investit en emprunts libellés en CHF émis par des débiteurs étrangers inclus dans le SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR).

L’objectif du fonds consiste à atteindre, par une gestion passive, une performance équivalente à celle de l’indice de référence SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) (hors commissions).

Le SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) mesure la performance des débiteurs en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont quantifiés à l'aide d'un cadre fourni par Inrate (une agence suisse indépendante de notation de la durabilité, www. inrate.com) et des données de durabilité correspondantes. La stratégie d'investissment est basée sur ces données de durabilité et sur les critères de durabilité définis par l'administrator de l'indice SIX Group. En particulier, les débiteurs qui sont plus engagées dans les aspects environnementaux ou sociaux que les autres débiteurs du SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) doivent être prises en compte. Pour ce faire, les composantes du SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) qui ont une note d'au moins C+ sur une échelle allant de A+ (meilleure note de durabilité) à D- sont sélectionnées sur la base des données de durabilité susmentionnées (approche "best in class"). Dans le même temps, ces débiteurs doivent réaliser moins de 5 % de leur chiffre d'affaires dans des secteurs controversés (divertissement pour adultes, alcool, armes, génie génétique, production d'énergie nucléaire, charbon, sables bitumineux, produits du tabac) et ne doivent pas figurer sur la liste de rejet SVVK-ASIR (critères d'exclusion).

Le prêt de titres est interdit.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
23 février 2021
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Foreign AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
59452774
ISIN
CH0594527746
Telekurs Id
IBCAEPX
Ticker Bloomberg
UBEPIIC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.21 1.16 -0.30
1M
3M
6M
1A
2A 0.59 1.45 15.06
3A
5A 1.08 19.37 14.08
ø p.a.5A 0.21 3.60 2.67

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 996.82
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 1'007.59
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 988.47
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 764.58
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 5.30 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Muenchener Hypothekenbank eG 3.24
2 Deutsche Bahn AG 2.99
3 European Investment Bank 2.69
4 Credit Agricole SA 2.61
5 Banco Santander SA 2.48
6 New York Life Global Funding 2.31
7 BNP Paribas SA 2.19
8 Cie de Financement Foncier SA 2.03
9 BNG Bank NV 2.01
10 Bank of Nova Scotia/The 1.87
11 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.85
12 Royal Bank of Canada 1.71
13 Province of Quebec Canada 1.71
14 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.64
15 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.47
16 Republic of Austria Government International Bond 1.45
17 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.45
18 Societe Generale SA 1.42
19 Nationwide Building Society 1.40
20 Caisse des Depots et Consignations 1.40
21 Metropolitan Life Global Funding I 1.36
22 Commonwealth Bank of Australia 1.33
23 BPCE SA 1.31
24 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.31
25 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.31
26 Akademiska Hus AB 1.28
27 National Australia Bank Ltd 1.26
28 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.23
29 Corp Andina de Fomento 1.17
30 Asian Development Bank 1.15
31 Province of Ontario Canada 1.13
32 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.12
33 Verizon Communications Inc 1.10
34 Kommunekredit 1.08
35 DH Switzerland Finance Sarl 1.06
36 International Bank for Reconstruction & Development 0.97
37 Kommunalbanken AS 0.91
38 ABN AMRO Bank NV 0.88
39 SNCF Reseau 0.87
40 Treasury Corp of Victoria 0.86
41 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.83
42 Province of Manitoba Canada 0.81
43 Province of New Brunswick Canada 0.79
44 Bank of Montreal 0.75
45 Transpower New Zealand Ltd 0.71
46 Banco de Credito e Inversiones SA 0.68
47 Province of Saskatchewan Canada 0.66
48 Central American Bank for Economic Integration 0.66
49 麻豆社 AG/London 0.64
50 Kuntarahoitus Oyj 0.61
51 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.58
52 Slovakia Government International Bond 0.58
53 MassMutual Global Funding II 0.56
54 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.55
55 Commerzbank AG 0.51
56 Pacific Life Global Funding II 0.51
57 Korea Housing Finance Corp 0.51
58 Province of Alberta Canada 0.50
59 Cooperatieve Rabobank UA 0.49
60 Vonovia SE 0.49
61 Santander UK PLC 0.48
62 DnB Bank ASA 0.48
63 Digital Constellation BV 0.47
64 North American Development Bank 0.47
65 Fresenius SE & Co KGaA 0.46
66 Macquarie Group Ltd 0.45
67 Societe Nationale SNCF SACA 0.45
68 Westpac Banking Corp 0.45
69 Banco Santander Chile 0.44
70 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.44
71 Uruguay Government International Bond 0.44
72 Province of British Columbia Canada 0.43
73 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.43
74 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.43
75 NatWest Markets PLC 0.42
76 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.42
77 Credit Agricole SA/London 0.41
78 Heathrow Funding Ltd 0.41
79 ASB Bank Ltd 0.41
80 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.40
81 La Banque Postale SA 0.40
82 SpareBank 1 Nord Norge 0.39
83 Lloyds Bank PLC 0.39
84 Svensk Exportkredit AB 0.38
85 Inter-American Development Bank 0.38
86 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.37
87 Aroundtown SA 0.36
88 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.35
89 Asian Infrastructure Investment Bank/The 0.34
90 Nordic Investment Bank 0.33
91 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.33
92 LSEG Finance PLC 0.32
93 E.ON SE 0.32
94 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.31
95 Bank of New Zealand 0.31
96 Jackson National Life Global Funding 0.30
97 MDLZ 1 5/8 04/10/36 0.29
98 Lloyds Banking Group PLC 0.29
99 MDLZ 1.2713 11/10/32 0.29
100 Air Liquide Finance SA 0.28
101 Deutsche Telekom AG 0.28
102 Government of Newfoundland and Labrador 0.28
103 Erste Group Bank AG 0.28
104 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.28
105 NRW Bank 0.28
106 Telstra Group Ltd 0.27
107 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.26
108 European Bank for Reconstruction & Development 0.26
109 Agence France Locale 0.26
110 Eli Lilly & Co 0.24
111 CaixaBank SA 0.24
112 NDAFH 1.03 04/14/33 0.23
113 Banco de Chile 0.22
114 National Bank of Canada 0.22
115 BNZ International Funding Ltd/London 0.20
116 Watercare Services Ltd 0.20
117 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.20
118 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.18
119 Ayvens SA 0.18
120 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.17
121 HTHROW 1.6497 05/05/34 0.17
122 African Development Bank 0.17
123 ONT 0.975 05/12/36 0.17
124 Q Energy Solutions SE 0.17
125 New South Wales Treasury Corp 0.17
126 Caribbean Development Bank 0.17
127 CBQ Finance Ltd 0.16
128 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.15
129 Svenska Handelsbanken AB 0.15
130 Scotiabank Chile SA 0.14
131 Telefonica Emisiones SA 0.14
132 Council Of Europe Development Bank 0.14
133 Open Bank SA/Madrid 0.14
134 Mediobanca International Luxembourg SA 0.14
135 Korea Ocean Business Corp 0.13
136 ASBBNK 1.0375 04/23/32 0.13
137 KFW 0.735 06/01/35 0.13
138 BFCM 1.16 05/26/31 0.13
139 CAFFIL 1.06 05/26/36 0.13
140 AIIB 0.7825 04/30/36 0.13
141 Swedbank AB 0.12
142 AT&T Inc 0.12
143 Bundesimmobiliengesellschaft mbH 0.12
144 Banco Internacional 0.12
145 International Finance Corp 0.12
146 MP 1.3675 05/15/46 0.11
147 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.11
148 Black Sea Trade & Development Bank 0.10
149 Vodafone Group PLC 0.10
150 Banco del Estado de Chile 0.10
151 Auckland Council 0.09
152 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.09
153 SpareBank 1 SMN 0.07
154 BNG 1.0825 01/28/41 0.07
155 Bayerische Landesbank 0.06
156 Achmea Bank NV 0.06
157 DNB Boligkreditt AS 0.04
158 Aguas Andinas SA 0.03
159 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.03

Commissions

Frais courants par an
0.0092%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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