Aperçu
Le fonds entend offrir une exposition à un ensemble diversifié de stratégies alternatives sous forme d'OPCVM avec une liquidité quotidienne.
Il investit à l'international dans plusieurs classes d'actifs et monnaies cherchant à récolter diverses primes de risque. Les stratégies d'investissement alternatives sont principalement mises en place au moyen de dérivés utilisant l'effet de levier et prenant à la fois des positions longues et courtes.
Avantages
Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite.
Les investisseurs peuvent bénéficier globalement d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels ainsi qu’entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement. L’accent est mis sur les investissements en Suisse.
Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Privilege Funds
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| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
7 septembre 2020
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.08 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.84 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.24 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
55294091
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| ISIN |
CH0552940915
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| Reuters Id |
55294091X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSP75UB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 26 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.01 | 7.01 | 5.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.47 | 11.42 | 26.37 |
| 3A | |||
| 5A | 23.26 | 47.82 | 40.64 |
| ø p.a.5A | 4.27 | 8.13 | 7.06 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 138.49 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 138.49 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | CHF 119.71 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 25.41 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 55.50 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 30.04.2026 | 2.38 % |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 0.72 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| 麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF | 17.63 |
| 麻豆社 CH Bond Fund - Bonds CHF Sustainable | 7.43 |
| 麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 7.01 |
| 麻豆社 MSCI EM Selection | 6.16 |
| Roche Holding AG | 5.86 |
| Nestle SA | 5.05 |
| 麻豆社 CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL | 5.03 |
| Novartis AG | 4.50 |
| 麻豆社 Group AG | 3.46 |
| ABB Ltd | 3.30 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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