Aperçu

Le fonds entend offrir une exposition à un ensemble diversifié de stratégies alternatives sous forme d'OPCVM avec une liquidité quotidienne.

Il investit à l'international dans plusieurs classes d'actifs et monnaies cherchant à récolter diverses primes de risque. Les stratégies d'investissement alternatives sont principalement mises en place au moyen de dérivés utilisant l'effet de levier et prenant à la fois des positions longues et courtes.

Avantages

Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite.

Les investisseurs peuvent bénéficier globalement d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels ainsi qu’entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement. L’accent est mis sur les investissements en Suisse.

Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.

Risques

Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Risque opérationnel/lié aux tiers: Le fonds peut investir dans des fonds gérés par des tiers. Si ceux-ci sont affectés par un événement, des effets négatifs, voire une perte financière, pourraient s’ensuivre pour le compartiment. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Privilege Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
7 septembre 2020
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.56 % p.a.
Commission de gestion
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.64 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
55294085
ISIN
CH0552940857
Reuters Id
55294091X.CHE
Ticker Bloomberg
CSP75CB SW

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 4.78 6.78 5.69
1M
3M
6M
1A
2A 10.01 10.95 25.84
3A
5A 21.16 45.30 38.25
ø p.a.5A 3.91 7.76 6.69

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 135.97
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 CHF 135.97
Plus bas 12 derniers mois 23.06.2025 CHF 118.09
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 11.20
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 55.50
Rendement théorique à l'échéance (brut) 30.04.2026 2.38 %
Duration modifiée 30.04.2026 0.72

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF 17.63
麻豆社 CH Bond Fund - Bonds CHF Sustainable 7.43
麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 7.01
麻豆社 MSCI EM Selection 6.16
Roche Holding AG 5.86
Nestle SA 5.05
麻豆社 CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL 5.03
Novartis AG 4.50
麻豆社 Group AG 3.46
ABB Ltd 3.30

Commissions

Frais courants par an
1.56%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.40%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Privilege Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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