Informations clés
| Date de lancement |
15 mars 2021
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.27 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
53852285
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| ISIN |
CH0538522852
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| Telekurs Id |
AST3ICI
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社COIN SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 30 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.23 | 4.70 | 4.58 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.40 | 10.34 | 25.15 |
| 3A | |||
| 5A | 54.44 | 84.83 | 80.11 |
| ø p.a.5A | 9.08 | 13.07 | 12.49 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 30.04.2026 | CHF 1'397.36 |
| Dernière distribution | 29.05.2026 | CHF 27.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 30.04.2026 | CHF 407.62 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.15 | 1.11 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 30.04.2025 | 28.05.2025 | 5 | CHF | 12.97 | 8.43 | 12.97 | 8.43 | 31.07.2025 | 28.08.2025 | 6 | CHF | 10.33 | 6.71 | 10.33 | 6.71 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 7 | CHF | 15.33 | 9.96 | 15.33 | 9.96 | 30.04.2026 | 29.05.2026 | 8 | CHF | 27.42 | 17.82 | 27.42 | 17.82 |
Autorisations de vente
Publications
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