Informations clés
| Date de lancement |
27 juin 2019
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Prix forfaitaire |
0.1200 %
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| N° de valeur |
48525882
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| ISIN |
CH0485258823
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社AOIK SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.74 | 0.95 | -0.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.36 | 1.22 | 14.80 |
| 3A | |||
| 5A | -6.66 | 11.77 | 6.50 |
| ø p.a.5A | -1.37 | 2.25 | 1.27 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 942.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 5.41 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.42 | -0.44 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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