Aperçu

Le fonds investit dans des obligations d’entreprises dotées d’une bonne qualité de crédit et d’une bonne négociabilité.

Les placements sont réalisés à l’échelle mondiale, sans restrictions de devise, de pays ou de secteur.

Les placements obligataires portent exclusivement sur des titres notés BB­ou plus par l’une des grandes agences de notation ou assortis d’une notation interne comparable.

Avantages

Les clients bénéficient du potentiel de performance d’obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’État.

La gestion active du portefeuille garantit une attention particulière à la situation macroéconomique, à la sélection sectorielle et aux notations des émetteurs.

Le risque est contrôlé grâce à une analyse méticuleuse des sociétés et à une vaste diversification du portefeuille.

Le fonds convient tout particulièrement aux clients qui ont un horizon de placement de moyen terme et qui souhaitent prendre plus de risque qu’avec des placements dans des emprunts d’État pour bénéficier de performances potentiellement attrayantes.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat ou d’entreprises de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Classic Bond Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
15 décembre 2017
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.85 % p.a.
Commission de gestion
0.70 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.85 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) (hedged CHF)
N° de valeur
39364170
ISIN
CH0393641706
Reuters Id
39364170X.CHE
Ticker Bloomberg
CSGCAHC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.53 0.15 -0.86
1M
3M
6M
1A
2A 2.00 2.87 16.67
3A
5A -13.84 3.17 -1.69
ø p.a.5A -2.94 0.63 -0.34

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 83.62
Plus haut 12 derniers mois 28.10.2025 CHF 86.93
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 82.49
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 1.42
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 605.38
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 8.25 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.85%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.70%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.