Aperçu
Le fonds investit dans des actions de grandes entreprises suisses cotées comprises dans l’indice SPI 20®.
Pas d’investissement dans des titres figurant sur la liste des recommandations d’exclusion de la SVVK-ASIR (https://svvk-asir.ch/fr) et en lien avec des armes controversées.
Le portefeuille est géré de façon passive et vise à reproduire la performance brute de l’indice de référence (avant déduction des frais).
L’objectif de placement consiste à générer une performance conforme à celle de l’indice de référence en maintenant l’écart de suivi (tracking error) sous le plafond de 0,3% sur une période de trois années glissantes.
Avantages
Accès simple au marché suisse des actions.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
27 février 2017
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.14 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI 20 (Total Return)
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| N° de valeur |
35656940
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| ISIN |
CH0356569407
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| Ticker Bloomberg |
UIESPWC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.66 | 7.47 | 6.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.84 | 18.85 | 34.80 |
| 3A | |||
| 5A | 36.01 | 62.87 | 55.19 |
| ø p.a.5A | 6.34 | 10.25 | 9.19 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 193.84 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 193.84 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.08.2025 | CHF 163.89 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 22.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 991.80 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.63 % | 12.62% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.84 | 0.45 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Novartis AG | 16.77 |
| Roche Holding AG | 16.48 |
| Nestle SA | 15.01 |
| ABB Ltd | 9.12 |
| 麻豆社 Group AG | 7.80 |
| Zurich Insurance Group AG | 6.15 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.88 |
| Holcim AG | 2.85 |
| Swiss Re AG | 2.77 |
| Lonza Group AG | 2.48 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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