Aperçu
Le fonds investit dans les principales sociétés suisses inclues dans le SPI.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Le fonds comprend toutes les actions mid cap et large cap correspondant à la capitalisation flottante de l’indice de référence. Au niveau des actions small cap, le fonds investit dans une sélection issue de l’indice de référence, conforme aux critères de liquidité du marché et à la capitalisation flottante du secteur.
La diversification du fonds se fait par secteur, ce qui procure à l’investisseur un rapport risque/rendement optimal.
L’objectif de placement consiste à obtenir une performance conforme à l’indice de référence en observant un Tracking Error de 0,5% maximum sur une période mobile de 3 ans.
Avantages
Accès simple au marché suisse des actions.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
27 février 2017
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.15 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| N° de valeur |
35656911
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| ISIN |
CH0356569118
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| Ticker Bloomberg |
UBESPAW SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.48 | 7.28 | 6.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.60 | 18.61 | 34.52 |
| 3A | |||
| 5A | 30.56 | 56.33 | 48.97 |
| ø p.a.5A | 5.48 | 9.35 | 8.30 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 188.69 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 189.01 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.08.2025 | CHF 162.56 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 281.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 4'583.57 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.89 | 0.40 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Roche Holding AG | 13.44 |
| Novartis AG | 13.11 |
| Nestle SA | 11.73 |
| ABB Ltd | 7.13 |
| 麻豆社 Group AG | 6.10 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.81 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.60 |
| Holcim AG | 2.23 |
| Swiss Re AG | 2.17 |
| Lonza Group AG | 1.94 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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