Aperçu

Le fonds investit principalement dans des emprunts d’État libellés en USD.

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

La durée des placements du fonds fait l’objet d’une gestion passive.

L’objectif est de générer avec une gestion passive une performance correspondant à celle de l’indice de référence avant déduction des commissions.

Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en USD.

Avantages

Accès aisé aux obligations d'État en USD

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel 麻豆社 investit principalement dans des obligations d'État en USD figurant à l'indice FTSE US Government Bond Index sous-jacent. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Index Funds Bonds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
27 février 2017
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.18 % p.a.
Commission de gestion
0.14 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE US Government Bond Index in CHF
N° de valeur
35656902
ISIN
CH0356569027
Ticker Bloomberg
UBUBPWC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.01 0.68 -0.33
1M
3M
6M
1A
2A -7.16 -6.36 6.20
3A
5A -14.42 2.47 -2.35
ø p.a.5A -3.07 0.49 -0.48

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 81.30
Plus haut 12 derniers mois 04.11.2025 CHF 84.58
Plus bas 12 derniers mois 27.01.2026 CHF 79.52
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 0.33
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 997.91
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 7.55 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
United States Treasury Note/Bond 99.90
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42 0.10

Commissions

Frais courants par an
0.18%
Commission forfaitaire de gestion
0.18%
Commission de gestion p.a.
0.14%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
de de
en en
fr fr
it it
es es
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Bonds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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