Aperçu
Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Japan.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Le fonds comprend presque tous les titres du MSCI Japan. La pondération du fonds en actions correspond à la capitalisation flottante de l’indice.
La diversification se fait par secteur, ce qui offre à l’investisseur un rapport risque/rendement optimal.
L’objectif de placement consiste à obtenir une performance conforme à l’indice de référence en observant un tracking error de 0,5% maximum sur une période mobile de 3 ans.
Les fonds décrits dans le présent document sont indexés sur un indice MSCI.
Avantages
Accès aisé au marché d'actions japonais
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
24 février 2017
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
35654802
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| ISIN |
CH0356548021
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社EJPW SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.42 | 16.76 | 16.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.79 | 9.72 | 24.45 |
| 3A | |||
| 5A | 34.39 | 61.60 | 54.81 |
| ø p.a.5A | 6.09 | 10.08 | 9.13 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | CHF 161.68 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | CHF 161.68 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | CHF 123.24 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | CHF 5.69 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | CHF 261.57 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.55 % | 13.38% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.74 | 0.36 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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