Aperçu
Le fonds investit principalement en emprunts libellés en CHF, émis par des débiteurs domestiques notés investment grade, inclus dans l’indice SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (Total Return).
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
La durée des placements inclus dans le portefeuille du fonds est gérée activement.
L’objectif consiste à réaliser une performance qui, avant déduction des commissions, réplique celle de son indice de référence via une gestion passive.
Prêt de titres: non autorisé
Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire en CHF largement diversifié, composé d’obligations d’émetteurs suisses.
Avantages
Accès aisé aux émetteurs nationaux d'obligations en CHF de durée moyenne
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Index Funds Bonds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
22 février 2017
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.15 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
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| N° de valeur |
35649654
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| ISIN |
CH0356496544
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| Ticker Bloomberg |
UIIMTPW SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.00 | 2.05 | 1.40 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.56 | 1.42 | 15.03 |
| 3A | |||
| 5A | 1.25 | 21.75 | 16.63 |
| ø p.a.5A | 0.25 | 4.01 | 3.12 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | CHF 97.26 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.11.2025 | CHF 97.92 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 96.76 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | CHF 6.37 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | CHF 1'024.99 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 2.91 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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