Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

L’objectif de placement de ce fonds à gestion passive est de reproduire l’indice de référence et de réduire le plus possible les écarts de performance avec celui-ci.

L’indice Bloomberg Global Aggregate USD est un indice de référence phare à large diversification qui mesure le marché des obligations à taux fixe investment grade et libellées en dollars américains.

Il comprend des bons du Trésor, des obligations gouvernementales et d’entreprises, des MBS (obligations à taux fixe d’organes gouvernementaux et ARM hybrides), des ABS et des CMBS (d’organes gouvernementaux et hors organes gouvernementaux).

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.

Participation à la performance de l’indice par le biais d’une transaction unique.

Le fonds est transparent et rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Ce fonds indiciel 麻豆社 investit principalement dans des obligations investment grade en USD incluses dans l’indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
27 décembre 2017
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.16 % p.a.
Commission de gestion
0.16 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
33620658
ISIN
CH0336206583
Reuters Id
33620658X.CHE
Ticker Bloomberg
CSAUFAU SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.08 -0.61 1.09
1M
3M
6M
1A
2A 7.22 -6.27 -5.47
3A
5A 0.18 -12.20 5.13
ø p.a.5A 0.04 -2.57 1.01

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 1'049.28
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 1'079.65
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 USD 1'009.09
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 0.41
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 2'610.91
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 7.96 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.16%
Commission forfaitaire de gestion
0.16%
Commission de gestion p.a.
0.16%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - Corporates
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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