Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Japan Index a été conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations sur le marché japonais.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions japonaises.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions japonaises.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
9 septembre 2016
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.21 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (NR) (CHF Hedged)
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| N° de valeur |
33620280
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| ISIN |
CH0336202806
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| Reuters Id |
33620280X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIJQAH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 15.59 | 17.57 | 16.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 23.14 | 24.20 | 40.86 |
| 3A | |||
| 5A | 124.67 | 169.03 | 156.35 |
| ø p.a.5A | 17.57 | 21.89 | 20.72 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 3'188.58 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | CHF 3'203.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.06.2025 | CHF 2'223.27 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 2.84 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 729.31 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 14.91 % | 13.41% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.17 | 1.21 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.10 |
| Toyota Motor Corp | 3.70 |
| Hitachi Ltd | 2.89 |
| Advantest Corp | 2.80 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.60 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.56 |
| SoftBank Group Corp | 2.50 |
| Sony Group Corp | 2.47 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.16 |
| Mitsubishi Corp | 2.08 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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