Aperçu
Le fonds de fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et biens immobiliers (exposition moyenne des actions à long terme: 75%).
L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’麻豆社 Asset Management.
La politique de placement est définie en fonction des obligations légales de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Avantages
Une solution de fonds complète qui répond aux exigences légales des piliers 2 et 3a.
Pas de montant de seuil d’entrée.
Les rendements dans le cadre de la prévoyance sont exonérés d’impôts, jusqu’au versement.
Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite
Les investisseurs bénéficient, au niveau mondial, d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels ainsi qu’entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement.
Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Vitainvest Funds
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| Date de lancement |
5 novembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
mars
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.71 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.28 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.67 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
29317460
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| ISIN |
CH0293174600
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UB75WUC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.59 | 7.47 | 6.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.19 | 11.14 | 26.05 |
| 3A | |||
| 5A | 21.62 | 45.87 | 39.47 |
| ø p.a.5A | 3.99 | 7.84 | 6.88 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | CHF 166.71 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | CHF 166.71 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | CHF 143.37 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | CHF 1'328.96 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 0.47 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| NVIDIA CORP | 3.38 |
| APPLE INC | 2.34 |
| ROCHE HOLDING AG | 2.15 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.06 |
| AMAZON.COM INC | 1.93 |
| MICROSOFT CORP | 1.91 |
| NESTLE SA-REG | 1.87 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.75 |
| BROADCOM INC | 1.63 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.36 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 11.03.2026 | 13.03.2026 | 10 | CHF | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.21 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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| AMAS Periodic Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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