Aperçu

L’objectif est de générer des gains en capital et un accroissement du capital sur la base d’un profil de risque conservateur en francs suisses.

La gestion active est basée sur les décisions tactiques de nos commissions de placements et investit exclusivement dans un univers de classes d’actifs traditionnelles suisses.

Une quote-part d’actions de 25% au maximum et des paramètres de risque clairement définis doivent permettre de générer des performances conformes aux cycles du marché financier.

Le fonds se compose principalement de placements individuels et d’une majorité de titres d’émetteurs suisses.

Les placements sont à 100 % en francs suisses.

Avantages

Le Fonds respecte les prescriptions de placement stipulées à l’article 7, paragraphe. 1 de l’OGPCT (Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle).

Les investisseurs peuvent bénéficier d’opportunités de marché entre les classes d’actifs et les titres individuels. L’accent est mis sur les investissements en Suisse.

Favoriser l’investissement durable grâce aux critères ESG.

Risques

Le fonds peut investir en obligations de diverses qualités de crédit, en titres monétaires et en actions, et peut par conséquent être soumis à des fluctuations de valeur. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. L’investissement implique une tolérance et une capacité au risque modérées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Privilege Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
18 juillet 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.45 % p.a.
Commission de gestion
0.38 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.56 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
24900157
ISIN
CH0249001576
Reuters Id
24900157X.CHE
Ticker Bloomberg
CSCSCEB SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.39 3.12 2.08
1M
3M
6M
1A
2A 3.71 4.60 18.64
3A
5A 4.91 25.63 19.71
ø p.a.5A 0.96 4.67 3.66

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 1'167.70
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 1'177.80
Plus bas 12 derniers mois 23.06.2025 CHF 1'125.20
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 9.67
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 262.58
Rendement théorique à l'échéance (brut) 30.04.2026 0.72 %
Duration modifiée 30.04.2026 3.52

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 5.62
Novartis AG 3.85
Roche Holding AG 3.45
Graubuendner Kantonalbank 3.10
Nestle SA 2.97
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.84
Swiss Confederation Government Bond 2.72
ABB Ltd 2.65
Helvetia Baloise Holding AG 2.56
Luzerner Kantonalbank AG 2.45

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Privilege Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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