Aperçu

Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC

Investissements: emprunts souverains, quasi-souverains et d’entreprise libellés en dollars américains d’émetteurs provenant des marchés émergents

Obligations convertibles et à options: aucunes

Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence

Prêt de titres: n’est pas autorisé

Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Emerging Markets
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
18 septembre 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mars
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.26 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
24455240
ISIN
CH0244552409
Ticker Bloomberg
UEMAIA1 SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.09 0.86 -0.60
1M
3M
6M
1A
2A 7.03 7.95 22.43
3A
5A -9.61 6.75 2.02
ø p.a.5A -2.00 1.31 0.40

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 896.67
Plus haut 12 derniers mois 26.02.2026 CHF 906.99
Plus bas 12 derniers mois 16.07.2025 CHF 857.80
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 4.21
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 681.32
Théoretique yield to worst (brut) 29.05.2026 2.31 %
Duration modifiée 29.05.2026 5.77
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 9.03 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.2100%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
de de
fr fr
Fact Sheet - Emerging Markets
de de
en en
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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