Informations clés
| Date de lancement |
26 février 2014
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SARON 3 Month Compound Index
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| Prix forfaitaire |
0.1200 %
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| N° de valeur |
23474387
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| ISIN |
CH0234743877
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| Telekurs Id |
EACHFST
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社ASIK SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.03 | 1.03 | -0.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.05 | 0.81 | 14.34 |
| 3A | |||
| 5A | 0.31 | 18.69 | 13.68 |
| ø p.a.5A | 0.06 | 3.49 | 2.60 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | CHF 967.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | CHF 21.85 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | CHF 21.97 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | -0.16 | -0.89 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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