Aperçu
Le fonds investit dans des obligations d’entreprises et d’Etat avec une bonne qualité de crédit et une bonne négociabilité.
Les titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires sont explicitement exclus. Les investissements sont effectués de manière globale, sans restriction de monnaie, de pays ou de secteur économique.
Le fonds investit exclusivement dans des titres obligataires ayant reçu un rating égal ou supérieur à «BBB-» de l’une des principales agences de notation ou un rating interne comparable.
Avantages
Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
17 mars 2014
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex-JPY ex-Sec. (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
23394182
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| ISIN |
CH0233941829
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| Reuters Id |
23394182X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEXSZH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.56 | 0.39 | -1.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.08 | 1.94 | 15.62 |
| 3A | |||
| 5A | -12.09 | 3.81 | -0.78 |
| ø p.a.5A | -2.54 | 0.75 | -0.16 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 865.29 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 880.61 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 854.74 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 351.96 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.26 ans |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 3.17 % | 5.16% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.21 | -0.54 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 17.57 |
| China Government Bond | 8.76 |
| United Kingdom Gilt | 5.52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.21 |
| Agricultural Development Bank of China | 3.00 |
| Australia Government Bond | 2.73 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.54 |
| New Zealand Government Bond | 1.96 |
| Spain Government Bond | 1.40 |