Aperçu

Le fonds investit dans des obligations d’entreprises et d’Etat avec une bonne qualité de crédit et une bonne négociabilité.

Les titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires sont explicitement exclus. Les investissements sont effectués de manière globale, sans restriction de monnaie, de pays ou de secteur économique.

Le fonds investit exclusivement dans des titres obligataires ayant reçu un rating égal ou supérieur à «BBB-» de l’une des principales agences de notation ou un rating interne comparable.

Avantages

Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.

Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit, dans des titres monétaires et dans des actions à l’échelle mondiale et peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. Tous les fonds présentent des risques spécifiques, décrits dans le prospectus. Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
17 mars 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 avril
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. ex-JPY ex-Sec. (TR) (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
23394182
ISIN
CH0233941829
Reuters Id
23394182X.CHE
Ticker Bloomberg
CSEXSZH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.56 0.39 -1.06
1M
3M
6M
1A
2A 1.08 1.94 15.62
3A
5A -12.09 3.81 -0.78
ø p.a.5A -2.54 0.75 -0.16

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 865.29
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 880.61
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 854.74
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 351.96
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 8.26 ans
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.05.2026 3.17 % 5.16%
Ratio de Sharpe 31.05.2026 0.21 -0.54
Taux sans risque 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)

 
 
United States Treasury Note/Bond 17.57
China Government Bond 8.76
United Kingdom Gilt 5.52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.21
Agricultural Development Bank of China 3.00
Australia Government Bond 2.73
French Republic Government Bond OAT 2.54
New Zealand Government Bond 1.96
Spain Government Bond 1.40

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.