Aperçu

Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC

Investissements: emprunts indexés sur l’inflation libellés en USD et émis par des émetteurs de premier ordre

Obligations convertibles et à options: aucunes

Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence.

Exposition aux devises (placements en monnaies étrangères): USD.

Prêt de titres: n’est pas autorisé

Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Government
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
14 janvier 2014
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg U.S. TIPS Index (Total Return)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
22856216
ISIN
CH0228562168
Telekurs Id
IFBULIX
Ticker Bloomberg
UBILPIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.20 1.72 2.69
1M
3M
6M
1A
2A 7.07 -6.39 -5.59
3A
5A 5.70 -6.35 10.60
ø p.a.5A 1.12 -1.30 2.03

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 USD 1'344.52
Plus haut 12 derniers mois 08.05.2026 USD 1'350.30
Plus bas 12 derniers mois 16.06.2025 USD 1'284.72
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 USD 68.31
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 7.22 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 99.72

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Government
fr fr
en en
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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