Aperçu
Le fonds investit dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions dans le MSCI Switzerland. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
31 octobre 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
septembre
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| Durée |
ouvert
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.20 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland Net Return CHF Index
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| N° de valeur |
22627424
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| ISIN |
CH0226274246
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| Reuters Id |
SWICHA.S
|
| Telekurs Id |
SWICHA
|
| Ticker Bloomberg |
SWICHA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.50 | 7.30 | 6.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.58 | 18.59 | 34.50 |
| 3A | |||
| 5A | 32.02 | 58.09 | 50.64 |
| ø p.a.5A | 5.71 | 9.59 | 8.54 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 23.86 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 24.18 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.09.2025 | CHF 20.62 |
| Dernière distribution | 22.04.2026 | CHF 0.11 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 932.69 |
Structures
Commissions
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.20%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 25 | CHF | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | Rendement | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 26 | CHF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 27 | CHF | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | Rendement | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 28 | CHF | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | Rendement | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 29 | CHF | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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|
| Rapport semestriel 2013 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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