Aperçu

Le fonds investit dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland.

Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.

L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions dans le MSCI Switzerland. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
31 octobre 2013
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland Net Return CHF Index
N° de valeur
22627424
ISIN
CH0226274246
Reuters Id
SWICHA.S
Telekurs Id
SWICHA
Ticker Bloomberg
SWICHA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 5.50 7.30 6.22
1M
3M
6M
1A
2A 17.58 18.59 34.50
3A
5A 32.02 58.09 50.64
ø p.a.5A 5.71 9.59 8.54

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 23.86
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 24.18
Plus bas 12 derniers mois 25.09.2025 CHF 20.62
Dernière distribution 22.04.2026 CHF 0.11
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 932.69

Structures

Commissions

TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.20%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
05.09.2025 09.09.2025 25 CHF 0.23 0.15 0.23 0.15 Rendement 05.09.2025 09.09.2025 26 CHF 0.05 0.05 0.05 0.05 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel 10.03.2026 12.03.2026 27 CHF 0.10 0.07 0.10 0.07 Rendement 12.03.2026 16.03.2026 28 CHF 0.10 0.07 0.10 0.07 Rendement 20.04.2026 22.04.2026 29 CHF 0.11 0.07 0.11 0.07 Rendement

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2024
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.