Aperçu

Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.

L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland hedged to USD.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le MSCI Switzerland 100% hedged to USD. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l’CHF.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
31 octobre 2013
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.23 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland 100% hedged to USD Total Return Net
N° de valeur
22627421
ISIN
CH0226274212
Reuters Id
SWUSAH.S
Telekurs Id
SWUSAH
Ticker Bloomberg
SWUSAH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 7.69 6.96 8.79
1M
3M
6M
1A
2A 22.39 6.99 7.91
3A
5A 58.74 39.12 66.59
ø p.a.5A 9.68 6.83 10.75

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 33.35
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 USD 33.35
Plus bas 12 derniers mois 06.08.2025 USD 27.90
Dernière distribution 22.04.2026 USD 0.15
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 568.27

Structures

Commissions

TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.23%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
05.09.2025 09.09.2025 25 USD 0.35 0.23 0.35 0.23 Rendement 05.09.2025 09.09.2025 26 USD 0.07 0.07 0.07 0.07 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel 10.03.2026 12.03.2026 27 USD 0.14 0.09 0.14 0.09 Rendement 12.03.2026 16.03.2026 28 USD 0.14 0.09 0.14 0.09 Rendement 20.04.2026 22.04.2026 29 USD 0.15 0.10 0.15 0.10 Rendement

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2024
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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