Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice Bloomberg Global Treasury ex CHF Fiscal Strength Weighted est composé d’emprunts publics à taux fixe investment grade de pays souverains.
L’indice est un moyen de s’écarter des indices pondérés par la capitalisation boursière purs en utilisant des mesures fondamentales de la solidité budgétaire.
Il est conçu pour attirer les investisseurs inquiets du risque de concentration et du risque de crédit souverain des indices d’emprunts d’État.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’emprunts d’État mondiaux.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
24 mai 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Gl. Tsy ex CHF Fisc. Str. (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
21413151
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| ISIN |
CH0214131515
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| Reuters Id |
21413151X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSFSIFH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.60 | -0.66 | -2.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -1.37 | -0.52 | 12.82 |
| 3A | |||
| 5A | -15.67 | -0.41 | -4.82 |
| ø p.a.5A | -3.35 | -0.08 | -0.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 783.71 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | CHF 815.23 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.05.2026 | CHF 779.74 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 2.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 130.01 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.71 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 21.57 |
| China Government Bond | 12.87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 7.08 |
| United Kingdom Gilt | 5.32 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.80 |
| Spain Government Bond | 4.56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.56 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 4.43 |
| Japan Government Ten Year Bond | 3.93 |
| Korea Treasury Bond | 3.45 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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