Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Europe ex Switzerland Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés européens (à l’exclusion de la Suisse).
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions européennes, à l’exclusion de la Suisse.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions européennes hors Suisse.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
20 décembre 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex Switzerland (NR) in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
20260325
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| ISIN |
CH0202603251
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| Reuters Id |
20260325X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIFIBF SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.41 | 7.21 | 6.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.87 | 19.89 | 35.97 |
| 3A | |||
| 5A | 39.25 | 66.74 | 58.89 |
| ø p.a.5A | 6.85 | 10.77 | 9.70 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 1'862.67 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | CHF 1'869.06 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | CHF 1'605.50 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 60.07 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 306.35 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| 麻豆社 MSCI EMU NSL | 32.91 |
| 麻豆社 Lux Fund Solutions II-麻豆社 MSCI EMU Selection | 12.15 |
| HSBC Holdings PLC | 2.59 |
| AstraZeneca PLC | 2.42 |
| Shell PLC | 2.13 |
| Novo Nordisk A/S | 1.16 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.11 |
| British American Tobacco PLC | 1.05 |
| Unilever PLC | 1.05 |
| BP PLC | 1.03 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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