Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice Bloomberg Global Aggregate Corporates ex CHF est un indice large qui mesure la dette investment grade.
Cet indice de référence multidevise comprend des obligations d’entreprises des marchés développés et émergents.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprises mondiales.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Corporates |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
19 septembre 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.20 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
18997797
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| ISIN |
CH0189977975
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| Reuters Id |
18997797X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSBXBFH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.14 | 0.55 | -0.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.32 | 3.20 | 17.05 |
| 3A | |||
| 5A | -12.54 | 4.73 | -0.21 |
| ø p.a.5A | -2.64 | 0.93 | -0.04 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 810.88 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.10.2025 | CHF 840.15 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.05.2026 | CHF 806.16 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 509.86 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 3'727.91 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 8.37 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| JPMorgan Chase & Co | 1.45 |
| Bank of America Corp | 1.34 |
| Morgan Stanley | 1.24 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.10 |
| Wells Fargo & Co | 1.04 |
| HSBC Holdings PLC | 1.00 |
| Verizon Communications Inc | 0.98 |
| Citigroup Inc | 0.97 |
| AT&T Inc | 0.94 |
| Amazon.com Inc | 0.88 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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