Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice Bloomberg Global Aggregate Corporates ex CHF est un indice large qui mesure la dette investment grade.

Cet indice de référence multidevise comprend des obligations d’entreprises des marchés développés et émergents.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprises mondiales.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Les placements dans des titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
19 septembre 2012
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.20 % p.a.
Commission de gestion
0.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.21 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR) (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
18997797
ISIN
CH0189977975
Reuters Id
18997797X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBXBFH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.14 0.55 -0.46
1M
3M
6M
1A
2A 2.32 3.20 17.05
3A
5A -12.54 4.73 -0.21
ø p.a.5A -2.64 0.93 -0.04

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 810.88
Plus haut 12 derniers mois 28.10.2025 CHF 840.15
Plus bas 12 derniers mois 20.05.2026 CHF 806.16
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 509.86
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 3'727.91
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 8.37 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
JPMorgan Chase & Co 1.45
Bank of America Corp 1.34
Morgan Stanley 1.24
Goldman Sachs Group Inc/The 1.10
Wells Fargo & Co 1.04
HSBC Holdings PLC 1.00
Verizon Communications Inc 0.98
Citigroup Inc 0.97
AT&T Inc 0.94
Amazon.com Inc 0.88

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Corporates
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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