Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.
Impôt anticipé suisse: applicable
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’麻豆社 sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
24 août 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.24 % p.a.
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| Actuel commission de gestion |
0.19 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.27 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
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| N° de valeur |
14090936
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| ISIN |
CH0140909364
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| Telekurs Id |
MMFUK1
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社MMK1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.42 | 0.03 | 2.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.32 | -8.80 | -8.02 |
| 3A | |||
| 5A | 18.85 | 3.17 | 24.06 |
| ø p.a.5A | 3.51 | 0.63 | 4.41 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 5'863'697.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 5'863'697.53 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 5'722'905.47 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 126.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 2'736.86 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 3.56 % |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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