Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: engagement largement diversifié dans l’univers des matières premières mondiales, sur la base de la pondération sectorielle de l'indice Bloomberg Commodity. L’exposition aux matières premières est obtenue au moyen d’instruments dérivés (swaps), garantis par des instruments du marché financier ainsi que des obligations à court terme d'émetteurs hautement solvables.
L’objectif de placement du fonds consiste à atteindre une performance à long terme découlant de la performance d’un indice de matières premières efficace.
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Commodity
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| Domicile du produit |
Suisse
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| Date de lancement |
9 mai 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.63 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 Bloomberg BCOM Constant Maturity Composite Hedged CHF Total Return Index
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| Cut-Off Time |
14:30h(CET)
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| N° de valeur |
12648054
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| ISIN |
CH0126480547
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| Telekurs Id |
IF3CCA1
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| Ticker Bloomberg |
UBCCMA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 17.31 | 19.31 | 18.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.41 | 12.36 | 27.44 |
| 3A | |||
| 5A | 45.08 | 73.72 | 65.54 |
| ø p.a.5A | 7.73 | 11.68 | 10.61 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 849.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.05.2026 | CHF 892.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.08.2025 | CHF 662.11 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 24.38 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 208.22 |
Structures
par titres détaillés (en %, au 31 mars 2026)*
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| 1 | Swiss Confederation Government Bond | 6.99 |
| 2 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 4.43 |
| 3 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 4.33 |
| 4 | Corp Andina de Fomento | 3.92 |
| 5 | Roche Kapitalmarkt AG | 3.38 |
| 6 | Basler Kantonalbank | 3.23 |
| 7 | Zuercher Kantonalbank | 2.94 |
| 8 | Walliser Kantonalbank | 2.91 |
| 9 | Muenchener Hypothekenbank eG | 2.76 |
| 10 | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG | 2.71 |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 2.51 |
| 12 | Cooperatieve Rabobank UA | 2.46 |
| 13 | SWNBK 0 04/27/26 | 2.30 |
| 14 | SWISTB 0 06/11/26 | 2.30 |
| 15 | Lansforsakringar Hypotek AB | 2.17 |
| 16 | SWISTB 0 09/24/26 | 1.84 |
| 17 | Santander UK PLC | 1.78 |
| 18 | Toronto-Dominion Bank | 1.55 |
| 19 | ABB Ltd | 1.50 |
| 20 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 1.41 |
| 21 | Korea Housing Finance Corp | 1.40 |
| 22 | Aargauische Kantonalbank | 1.38 |
| 23 | Swiss National Bank Bill | 1.38 |
| 24 | SWISTB 0 05/15/26 | 1.38 |
| 25 | ACOSSL ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.38 |
| 26 | JYBC ECP 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.38 |
| 27 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.38 |
| 28 | SWISTB 0 04/30/26 | 1.38 |
| 29 | Nestle Capital Markets SA | 1.35 |
| 30 | Danske Bank A/S | 1.22 |
| 31 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 1.07 |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 0.99 |
| 33 | SWISTB 0 08/06/26 | 0.92 |
| 34 | SWISTB 0 04/16/26 | 0.92 |
| 35 | RABOBK ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 0.92 |
| 36 | GS ECP 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 0.92 |
| 37 | SWISTB 0 04/02/26 | 0.92 |
| 38 | BFCM ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 0.92 |
| 39 | ACOSSL ECP 0.0000 16 Apr 2026 P1/A-1+ | 0.92 |
| 40 | SOCGEN ECD 0.0000 31 Jul 2026 P1/A-1 | 0.92 |
| 41 | SWISTB 0 05/28/26 | 0.92 |
| 42 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.92 |
| 43 | 麻豆社/DJ-麻豆社 CMCH CHF EXCESS RET PAYER 0.62000% 11-31.12.49 | 0.79 |
| 44 | Caisse des Depots et Consignations | 0.64 |
| 45 | Royal Bank of Canada | 0.60 |
| 46 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.51 |
| 47 | European Investment Bank | 0.47 |
| 48 | TotalEnergies Capital International SA | 0.46 |
| 49 | SWISTB 0 06/04/26 | 0.46 |
| 50 | SWISTB 0 04/09/26 | 0.46 |
| 51 | Nordea Bank Abp | 0.46 |
| 52 | ACOSSL ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1+ | 0.46 |
| 53 | Westpac Banking Corp | 0.45 |
| 54 | Canton of Zurich | 0.33 |
| 55 | EBN BV | 0.28 |
| 56 | Col. R 麻豆社 AG Ldn | -1.16 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.5750%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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