Informations clés
| Date de lancement |
18 avril 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Prix forfaitaire |
0.2500 %
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| N° de valeur |
11764415
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| ISIN |
CH0117644150
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| Telekurs Id |
BV25IA1
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社2IA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.78 | 3.87 | 3.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.94 | 4.83 | 18.90 |
| 3A | |||
| 5A | 6.77 | 28.38 | 22.99 |
| ø p.a.5A | 1.32 | 5.12 | 4.23 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | CHF 1'526.09 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | CHF 18.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | CHF 115.32 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.26 | 0.17 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
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